44. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Istotne zasady rachunkowości
Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują gotówkę w kasie, należności od Narodowego Banku Polskiego, a także należności od banków o terminie wymagalności do 3 miesięcy.
Informacje finansowe
Poniższa tabela zawiera informację o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach
Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku 7 927 670 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2021 roku 996 870 tys. złotych).
Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej
| STAN NA 1 STYCZNIA 2022 ROKU |
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM |
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SKUTKI ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH | INNE ZMIANY | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5 355 355 | 4 920 546 | 13 042 | 48 542 | 10 337 485 |
| Zobowiązania podporządkowane | 2 761 474 | – | – | 27 658 | 2 789 132 |
| Kredyty otrzymane | 4 577 576 | 542 054 | 29 112 | 91 090 | 5 239 832 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 358 052 | -115 602 | – | 30 149 | 272 599 |
| Razem | 13 052 457 | 5 346 998 | 42 154 | 197 439 | 18 639 048 |
Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej
| STAN NA 1 STYCZNIA 2021 ROKU |
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM | STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SKUTKI ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH |
INNE ZMIANY | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6 146 708 | -782 488 | 10 650 | -19 515 | 5 355 355 |
| Zobowiązania podporządkowane | 2 757 876 | – | – | 3 598 | 2 761 474 |
| Kredyty otrzymane | 6 305 526 | -1 725 526 | -9 792 | 7 368 | 4 577 576 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 406 411 | -113 674 | – | 65 315 | 358 052 |
| Razem | 15 616 521 | -2 621 688 | 858 | 56 766 | 13 052 457 |